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Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EDT
7,01 -0,07 (-0,99%)
Después del cierre: 07:50PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-44.751
-38.867
29.785
60.460
21.840
-
Depreciación y amortización
-
-
-
-
892
667
Compensación basada en acciones
4315
3991
2876
1940
1339
-
Cambio en capital trabajo
-11.567
-19.513
-15.088
-16.347
-15.506
-
Otro capital trabajo
46.911
46.789
57.157
48.206
31.488
-
Otras partidas no monetarias
5054
5910
4899
10.720
-104
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
46.911
46.789
57.157
48.350
31.762
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-144
-274
-1686
Compras de inversiones
-
0
-27.872
-150
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
2085
-
-
-
Otras actividades de inversión
1282
1463
46.740
7632
4526
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
191.418
127.460
193.173
-699.685
-81.867
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-252.812
-164.133
-561.689
-1.122.167
-446.530
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
106.267
204.779
73.232
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-4600
0
0
-
-
Dividendos pagados
-74.828
-75.954
-71.807
-58.424
-42.765
-
Otras actividades financieras
-4122
-4049
-4630
-13.390
-5366
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-292.575
-205.068
-159.667
627.174
119.246
-
Cambio de caja neto
-54.246
-30.819
90.663
-24.161
69.141
-
Efectivo al inicio del periodo
153.764
141.278
50.615
74.776
5635
-
Efectivo al final del periodo
99.518
110.459
141.278
50.615
74.776
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
46.911
46.789
57.157
48.350
31.762
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-144
-274
-1686
Flujo de caja libre
46.911
46.789
57.157
48.206
31.488
-