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ACRES Commercial Realty Corp. (ACR)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
25.087
22.390
10.623
33.923
-197.713
-
Depreciación y amortización
5383
5191
7491
13.988
6524
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
0
0
Compensación basada en acciones
2161
2578
3562
1722
3136
-
Cambio en capital trabajo
2947
5835
333
9056
-4471
-
Cuentas pendientes
-
1072
-5153
1308
1175
-
Cuentas a pagar
-
3652
2743
4101
-559
-
Otro capital trabajo
39.837
45.609
31.956
40.531
31.805
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-
6974
4976
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
39.837
45.609
32.697
40.592
31.810
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-741
-61
-5
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-
-
0
0
-24.610
-146.627
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
0
2958
42.497
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
146.215
161.315
-232.554
-390.505
244.894
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-257.763
-244.479
-481.321
-1.918.924
-1.357.024
-
Acciones ordinarias readquiridas
-10.879
-7410
-9229
-18.401
-5365
-
Dividendos pagados
-19.422
-19.422
-19.422
-14.350
-19.117
-
Otras actividades financieras
2773
1138
4555
-20.818
-28.015
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-218.672
-219.849
20.737
566.103
-303.397
-
Cambio de caja neto
-32.620
-12.925
-179.120
216.190
-26.693
-
Efectivo al inicio del periodo
121.254
104.811
283.931
67.741
94.434
-
Efectivo al final del periodo
88.634
91.886
104.811
283.931
67.741
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
39.837
45.609
32.697
40.592
31.810
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-741
-61
-5
-
Flujo de caja libre
39.837
45.609
31.956
40.531
31.805
-