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Associated Capital Group, Inc. (AC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
33.518
37.451
-48.907
59.203
18.816
Depreciación y amortización
360
360
341
379
52
Impuestos sobre beneficios diferidos
1409
-914
-14.211
8742
-209
Cambio en capital trabajo
-48.069
133.677
-71.765
261.310
-299.830
Cuentas pendientes
8113
7663
28.129
-11.013
701
Cuentas a pagar
-8876
-3325
-1555
2843
-8393
Otro capital trabajo
-39.622
145.075
-70.552
238.194
-290.453
Otras partidas no monetarias
-4902
-2432
-6799
-12.959
-3938
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-39.622
145.075
-70.552
238.194
-279.369
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-
-
-11.084
Adquisiciones, neto
-
0
-1471
0
-
Compras de inversiones
-4412
-1486
-8462
-8738
-2749
Ventas/vencimientos de inversiones
10.073
7238
10.335
74.023
14.761
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-175.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
5661
5752
402
65.285
-174.072
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
-
0
Acciones ordinarias readquiridas
-18.323
-16.326
-2575
-7644
-7441
Dividendos pagados
-
-4346
-4402
-4417
-6716
Otras actividades financieras
-1499
-4367
-30.198
-2333
165.106
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-24.168
-25.039
-37.175
-14.394
150.949
Cambio de caja neto
-58.129
125.788
-107.325
289.085
-302.492
Efectivo al inicio del periodo
399.112
221.269
328.594
39.509
342.001
Efectivo al final del periodo
340.983
347.057
221.269
328.594
39.509
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-39.622
145.075
-70.552
238.194
-279.369
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-
-
-11.084
Flujo de caja libre
-39.622
145.075
-70.552
238.194
-290.453