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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
100.389.000
96.995.000
99.803.000
94.680.000
57.411.000
Depreciación y amortización
11.389.000
11.519.000
11.104.000
11.284.000
11.056.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
895.000
-4.774.000
-215.000
Compensación basada en acciones
11.203.000
10.833.000
9.038.000
7.906.000
6.829.000
Cambio en capital trabajo
-9.952.000
-6.577.000
1.200.000
-4.911.000
5.690.000
Cuentas pendientes
-3.557.000
-1.688.000
-1.823.000
-10.125.000
6.917.000
Inventario
983.000
-1.618.000
1.484.000
-2.642.000
-127.000
Cuentas a pagar
2.165.000
-1.889.000
9.448.000
12.326.000
-4.062.000
Otro capital trabajo
101.919.000
99.584.000
111.443.000
92.953.000
73.365.000
Otras partidas no monetarias
-2.466.000
-2.227.000
1.006.000
-4.921.000
-97.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
110.563.000
110.543.000
122.151.000
104.038.000
80.674.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8.644.000
-10.959.000
-10.708.000
-11.085.000
-7.309.000
Adquisiciones, neto
-
-
-306.000
-33.000
-1.524.000
Compras de inversiones
-43.358.000
-29.513.000
-76.923.000
-109.558.000
-114.938.000
Ventas/vencimientos de inversiones
58.269.000
45.514.000
67.363.000
106.483.000
120.391.000
Otras actividades de inversión
-1.819.000
-1.337.000
-2.086.000
-385.000
-909.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
4.448.000
3.705.000
-22.354.000
-14.545.000
-4.289.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6.672.000
-11.151.000
-9.543.000
-8.750.000
-12.629.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
1.105.000
880.000
Acciones ordinarias readquiridas
-81.825.000
-77.550.000
-89.402.000
-85.971.000
-72.358.000
Dividendos pagados
-15.142.000
-15.025.000
-14.841.000
-14.467.000
-14.081.000
Otras actividades financieras
-5.830.000
-6.012.000
-6.383.000
-5.580.000
-2.880.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-108.219.000
-108.488.000
-110.749.000
-93.353.000
-86.820.000
Cambio de caja neto
6.792.000
5.760.000
-10.952.000
-3.860.000
-10.435.000
Efectivo al inicio del periodo
27.129.000
24.977.000
35.929.000
39.789.000
50.224.000
Efectivo al final del periodo
33.921.000
30.737.000
24.977.000
35.929.000
39.789.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
110.563.000
110.543.000
122.151.000
104.038.000
80.674.000
Inversiones en bienes de capitales
-8.644.000
-10.959.000
-10.708.000
-11.085.000
-7.309.000
Flujo de caja libre
101.919.000
99.584.000
111.443.000
92.953.000
73.365.000