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Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-56.048
-56.048
-66.397
-54.162
-58.452
Depreciación y amortización
20.427
20.427
23.202
25.371
24.733
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
0
0
7348
Compensación basada en acciones
11.884
11.884
9600
12.121
13.046
Cambio en capital trabajo
6058
6058
11.905
5957
-34.409
Cuentas pendientes
13.128
13.128
-12.749
-7020
-8421
Inventario
6790
6790
1150
15.786
-23.674
Cuentas a pagar
-14.953
-14.953
12.966
7069
-3347
Otro capital trabajo
-22.825
-22.825
-18.259
-22.304
-63.572
Otras partidas no monetarias
11.036
11.036
5802
4684
4830
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-7929
-7929
-14.022
-11.644
-44.009
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-14.896
-14.896
-4237
-10.660
-19.563
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-14.761
-14.761
-3834
-10.546
-19.347
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-225.816
-225.816
-178.958
-147.914
-132.612
Acciones ordinarias emitidas
68.984
68.984
1238
15.397
39.203
Otras actividades financieras
-956
-956
-454
-961
-1080
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
40.578
40.578
10.753
14.087
47.441
Cambio de caja neto
19.510
19.510
-5550
-8979
-16.914
Efectivo al inicio del periodo
35.587
35.587
41.136
50.115
67.029
Efectivo al final del periodo
55.097
55.097
35.587
41.136
50.115
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-7929
-7929
-14.022
-11.644
-44.009
Inversiones en bienes de capitales
-14.896
-14.896
-4237
-10.660
-19.563
Flujo de caja libre
-22.825
-22.825
-18.259
-22.304
-63.572