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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
500.000
822.000
127.000
-1.993.000
-8.885.000
Depreciación y amortización
-
2.254.000
2.298.000
2.335.000
2.370.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
299.000
65.000
-555.000
-2.568.000
Compensación basada en acciones
-
102.000
78.000
98.000
91.000
Cambio en capital trabajo
-
236.000
-182.000
1.041.000
1.217.000
Otro capital trabajo
-265.000
1.207.000
-373.000
496.000
-8.674.000
Otras partidas no monetarias
-
-164.000
189.000
68.000
1.646.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.650.000
3.803.000
2.173.000
704.000
-6.543.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.915.000
-2.596.000
-2.546.000
-208.000
-2.131.000
Adquisiciones, neto
-
0
-321.000
-28.000
0
Compras de inversiones
-5.479.000
-7.323.000
-11.257.000
-19.454.000
-5.873.000
Ventas/vencimientos de inversiones
8.780.000
8.861.000
14.972.000
13.923.000
2.803.000
Otras actividades de inversión
162.000
326.000
-359.000
-590.000
-198.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
778.000
-502.000
636.000
-5.983.000
-4.342.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6.265.000
-7.718.000
-3.752.000
-7.343.000
-3.535.000
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
460.000
2.970.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-21.000
-18.000
-173.000
Dividendos pagados
-
-
0
0
-43.000
Otras actividades financieras
-290.000
-310.000
52.000
-19.000
-5000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-3.309.000
-3.206.000
-2.631.000
5.288.000
10.994.000
Cambio de caja neto
119.000
95.000
178.000
9000
109.000
Efectivo al inicio del periodo
584.000
586.000
408.000
399.000
290.000
Efectivo al final del periodo
703.000
681.000
586.000
408.000
399.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.650.000
3.803.000
2.173.000
704.000
-6.543.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.915.000
-2.596.000
-2.546.000
-208.000
-2.131.000
Flujo de caja libre
-265.000
1.207.000
-373.000
496.000
-8.674.000