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Ahlers AG (AAH.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-10.143
-9300
-9289
-18.583
Depreciación y amortización
4428
4424
8648
10.297
Cambio en capital trabajo
-1596
-8496
7624
-8603
Inventario
-19.416
-20.107
11.429
-1247
Otro capital trabajo
-6548
-14.251
4407
-16.330
Otras partidas no monetarias
3314
2368
1861
1587
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3652
-10.965
6304
-14.767
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2896
-3286
-1897
-1563
Adquisiciones, neto
-
0
0
0
Otras actividades de inversión
630
577
5432
345
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2070
-2514
10.646
840
Cambio de caja neto
-12.812
-20.225
4873
-6777
Efectivo al inicio del periodo
510
5412
997
8638
Efectivo al final del periodo
-12.302
-14.927
5412
997
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3652
-10.965
6304
-14.767
Inversiones en bienes de capitales
-2896
-3286
-1897
-1563
Flujo de caja libre
-6548
-14.251
4407
-16.330