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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.236.000
1.240.000
1.254.000
1.210.000
719.000
Depreciación y amortización
266.000
271.000
317.000
321.000
308.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-60.000
-56.000
8000
14.000
29.000
Compensación basada en acciones
111.000
111.000
125.000
110.000
83.000
Cambio en capital trabajo
95.000
-116.000
-478.000
-102.000
-326.000
Cuentas pendientes
147.000
132.000
-321.000
-128.000
-107.000
Inventario
27.000
-33.000
-248.000
-136.000
-68.000
Cuentas a pagar
-60.000
-171.000
121.000
64.000
2000
Otro capital trabajo
1.649.000
1.474.000
1.021.000
1.297.000
802.000
Otras partidas no monetarias
43.000
47.000
10.000
11.000
36.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.961.000
1.772.000
1.312.000
1.485.000
921.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-312.000
-298.000
-291.000
-188.000
-119.000
Adquisiciones, neto
-21.000
-51.000
-52.000
-547.000
0
Compras de inversiones
-7000
-8000
-13.000
-22.000
-20.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1000
5000
22.000
12.000
0
Otras actividades de inversión
-12.000
-8000
-4000
-5000
-9000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-301.000
-310.000
-338.000
-749.000
-147.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-180.000
0
-609.000
-417.000
-1.762.000
Acciones ordinarias readquiridas
-500.000
-575.000
-1.139.000
-788.000
-469.000
Dividendos pagados
-267.000
-265.000
-250.000
-236.000
-222.000
Otras actividades financieras
-34.000
-122.000
-67.000
-83.000
-41.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.153.000
-930.000
-1.372.000
-696.000
-717.000
Cambio de caja neto
497.000
537.000
-434.000
43.000
59.000
Efectivo al inicio del periodo
1.253.000
1.056.000
1.490.000
1.447.000
1.388.000
Efectivo al final del periodo
1.760.000
1.593.000
1.056.000
1.490.000
1.447.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.961.000
1.772.000
1.312.000
1.485.000
921.000
Inversiones en bienes de capitales
-312.000
-298.000
-291.000
-188.000
-119.000
Flujo de caja libre
1.649.000
1.474.000
1.021.000
1.297.000
802.000