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Merida Industry Co., Ltd. (9914.TW)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.299.709
3.389.063
4.649.502
3.993.317
2.502.443
Depreciación y amortización
336.837
329.557
284.928
276.205
270.972
Cambio en capital trabajo
-4.740.799
-2.694.360
-1.276.874
733.977
-521.478
Inventario
902.067
-2.421.032
-2.943.460
-331.846
-376.793
Otro capital trabajo
-1.570.222
1.589.580
633.626
1.638.515
911.911
Otras partidas no monetarias
778.880
729.478
208.933
25.132
46.522
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-1.456.937
1.730.358
787.701
2.112.366
1.210.348
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-113.285
-140.778
-154.075
-473.851
-298.437
Adquisiciones, neto
-
0
0
-13.848
61.150
Otras actividades de inversión
-1683
-14.690
987
107.987
-41.257
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-300.762
-102.353
-152.629
-378.441
-276.519
Cambio de caja neto
113.543
1.739.713
-246.166
659.769
51.234
Efectivo al inicio del periodo
4.433.791
3.684.856
3.931.022
3.271.253
3.220.019
Efectivo al final del periodo
4.568.076
5.424.569
3.684.856
3.931.022
3.271.253
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-1.456.937
1.730.358
787.701
2.112.366
1.210.348
Inversiones en bienes de capitales
-113.285
-140.778
-154.075
-473.851
-298.437
Flujo de caja libre
-1.570.222
1.589.580
633.626
1.638.515
911.911