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MSC Industrial Direct Co Inc (98M.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
355.033
343.233
339.786
216.907
251.117
-
Depreciación y amortización
71.535
75.129
70.376
68.846
69.079
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
6697
10.761
-13.611
7719
-
Compensación basada en acciones
18.565
18.639
19.264
17.721
16.932
-
Cambio en capital trabajo
-210.411
224.108
-211.606
-140.179
16.745
-
Cuentas pendientes
-101.710
247.653
-123.571
-73.041
36.772
-
Inventario
-90.255
-4860
-81.494
-107.037
16.462
-
Otro capital trabajo
192.788
607.089
184.810
170.716
349.748
-
Otras partidas no monetarias
16.960
21.070
16.311
18.578
22.696
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
264.403
699.582
246.183
224.462
396.739
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-71.615
-92.493
-61.373
-53.746
-46.991
-
Adquisiciones, neto
-57.952
-20.182
-57.865
-22.000
-2286
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
27.025
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-104.822
-112.675
-94.493
-75.746
-49.277
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-416.205
-550.193
-366.966
-401.784
-918.189
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
-
4600
Acciones ordinarias readquiridas
-41.339
-220.779
-27.359
-91.261
-23.444
-
Dividendos pagados
-211.583
-176.715
-167.376
-362.650
-444.171
-
Otras actividades financieras
1302
1195
606
-105
1159
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-196.296
-580.400
-148.140
-233.747
-254.618
-
Cambio de caja neto
-36.544
6515
3001
-84.675
92.925
-
Efectivo al inicio del periodo
62.875
43.537
40.536
125.211
32.286
-
Efectivo al final del periodo
26.160
50.052
43.537
40.536
125.211
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
264.403
699.582
246.183
224.462
396.739
-
Inversiones en bienes de capitales
-71.615
-92.493
-61.373
-53.746
-46.991
-
Flujo de caja libre
192.788
607.089
184.810
170.716
349.748
-