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Xikang Cloud Hospital Holdings Inc. (9686.HK)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-154.652
-154.652
-241.967
-296.537
-196.431
Depreciación y amortización
33.703
33.703
34.020
41.830
57.165
Compensación basada en acciones
29.822
29.822
79.176
153.560
34.044
Cambio en capital trabajo
24.955
24.955
4547
-3498
22.002
Inventario
-18.624
-18.624
-19
-23.183
12.603
Otro capital trabajo
-24.423
-24.423
-81.167
-101.766
-124.134
Otras partidas no monetarias
31.086
31.086
38.069
34.797
42.326
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-20.158
-20.158
-73.828
-83.384
-17.298
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4265
-4265
-7339
-18.382
-106.836
Adquisiciones, neto
0
0
-1437
0
-100.000
Compras de inversiones
-141.680
-141.680
0
-4500
-27.900
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
32.496
34.419
Otras actividades de inversión
-1032
-1032
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-146.597
-146.597
-8445
-5467
-195.160
Cambio de caja neto
338.013
338.013
-17.649
-23.954
3830
Efectivo al inicio del periodo
350.748
350.748
364.737
391.681
414.297
Efectivo al final del periodo
676.794
676.794
350.748
364.737
391.681
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-20.158
-20.158
-73.828
-83.384
-17.298
Inversiones en bienes de capitales
-4265
-4265
-7339
-18.382
-106.836
Flujo de caja libre
-24.423
-24.423
-81.167
-101.766
-124.134