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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
12.129.000
12.129.000
10.852.000
10.660.000
10.522.000
-
Depreciación y amortización
6.471.000
6.471.000
6.182.000
6.852.000
6.837.000
-
Cambio en capital trabajo
-7.550.000
-7.550.000
-3.362.000
788.000
1.719.000
-
Inventario
-238.000
-238.000
-104.000
-3000
214.000
-
Otro capital trabajo
1.756.000
1.756.000
6.661.000
10.491.000
9.566.000
-
Otras partidas no monetarias
-891.000
-891.000
-481.000
-886.000
-803.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
11.330.000
11.330.000
14.642.000
18.774.000
19.066.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9.574.000
-9.574.000
-7.981.000
-8.283.000
-9.500.000
-
Compras de inversiones
-83.000
-83.000
-141.000
-23.000
-30.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
14.000
0
123.000
-
Otras actividades de inversión
4.689.000
4.689.000
-271.000
-312.000
-132.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
4.913.000
4.913.000
-3.938.000
-13.824.000
-13.106.000
-
Cambio de caja neto
-101.000
-101.000
70.000
95.000
-274.000
-
Efectivo al inicio del periodo
3.263.000
3.263.000
3.193.000
3.097.000
3.372.000
-
Efectivo al final del periodo
3.162.000
3.162.000
3.263.000
3.193.000
3.097.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
11.330.000
11.330.000
14.642.000
18.774.000
19.066.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-9.574.000
-9.574.000
-7.981.000
-8.283.000
-9.500.000
-
Flujo de caja libre
1.756.000
1.756.000
6.661.000
10.491.000
9.566.000
-