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K.R.S. Corporation (9369.T)

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1.615,00-3,00 (-0,19%)
Al cierre: 03:10PM JST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-913.000
-1.334.000
1.458.000
1.561.000
1.187.000
Depreciación y amortización
-
7.090.000
6.768.000
6.246.000
4.726.000
Cambio en capital trabajo
-
-90.000
-508.000
-278.000
-440.000
Inventario
-
-36.000
27.000
-71.000
-8000
Otro capital trabajo
-
701.000
734.000
-4.314.000
-2.070.000
Otras partidas no monetarias
-
181.000
761.000
-282.000
-297.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
9.093.000
8.116.000
7.568.000
5.365.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-8.392.000
-7.382.000
-11.882.000
-7.435.000
Adquisiciones, neto
-
0
-467.000
0
-505.000
Compras de inversiones
-
-11.000
-19.000
-11.000
-12.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
113.000
48.000
37.000
Otras actividades de inversión
-
-11.000
-247.000
7000
1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-8.286.000
-7.756.000
-11.335.000
-7.760.000
Cambio de caja neto
-
-1.129.000
1.186.000
-5.509.000
5.419.000
Efectivo al inicio del periodo
-
4.986.000
3.800.000
9.309.000
3.890.000
Efectivo al final del periodo
-
3.857.000
4.986.000
3.800.000
9.309.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
9.093.000
8.116.000
7.568.000
5.365.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-8.392.000
-7.382.000
-11.882.000
-7.435.000
Flujo de caja libre
-
701.000
734.000
-4.314.000
-2.070.000