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Tokai Kisen Co., Ltd. (9173.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-540.643
-580.622
180.753
-78.265
-328.215
-
Depreciación y amortización
-
1.325.234
1.334.823
1.169.829
898.083
-
Cambio en capital trabajo
-
27.096
520.606
269.129
-1.256.348
-
Inventario
-
-107.228
-107.730
-91.470
-11.355
-
Otro capital trabajo
-
7893
1.506.213
1.033.171
-4.892.735
-
Otras partidas no monetarias
-
-244.271
276
-91.538
-3.402.771
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
388.378
2.135.295
1.515.792
-726.634
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-380.485
-629.082
-482.621
-4.166.101
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
-35.150
Ventas/vencimientos de inversiones
-
3458
0
1
-
-
Otras actividades de inversión
-
224.636
141.501
198.267
1.730.541
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-147.763
-455.940
1.534.434
-2.118.418
-
Cambio de caja neto
-
-503.791
986.394
1.778.273
496.643
-
Efectivo al inicio del periodo
-
4.523.493
3.537.098
1.758.824
1.262.181
-
Efectivo al final del periodo
-
4.019.701
4.523.493
3.537.098
1.758.824
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
388.378
2.135.295
1.515.792
-726.634
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-380.485
-629.082
-482.621
-4.166.101
-
Flujo de caja libre
-
7893
1.506.213
1.033.171
-4.892.735
-