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Kyushu Railway Company (9142.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
38.445.000
38.445.000
31.166.000
13.250.000
-18.984.000
-
Depreciación y amortización
34.974.000
34.974.000
31.836.000
29.027.000
29.379.000
-
Cambio en capital trabajo
-900.000
-900.000
-14.516.000
19.226.000
-803.000
-
Inventario
5.163.000
5.163.000
-8.235.000
20.179.000
4.523.000
-
Otro capital trabajo
-44.624.000
-44.624.000
-42.711.000
-45.015.000
-105.566.000
-
Otras partidas no monetarias
7.395.000
7.395.000
-3.121.000
-1.543.000
-30.237.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
89.031.000
89.031.000
62.084.000
56.460.000
-10.361.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-133.655.000
-133.655.000
-104.795.000
-101.475.000
-95.205.000
-
Adquisiciones, neto
-1.735.000
-1.735.000
-
-
-
-
Compras de inversiones
-3.608.000
-3.608.000
-5.212.000
-4.108.000
-2.687.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
624.000
624.000
2.933.000
3000
-
12.259.000
Otras actividades de inversión
5.684.000
5.684.000
9.493.000
9.851.000
27.449.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-111.893.000
-111.893.000
-97.581.000
-95.729.000
-53.912.000
-
Cambio de caja neto
9.498.000
9.498.000
-26.426.000
13.690.000
41.397.000
-
Efectivo al inicio del periodo
52.283.000
52.283.000
78.709.000
65.019.000
23.817.000
-
Efectivo al final del periodo
61.907.000
61.907.000
52.283.000
78.709.000
65.019.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
89.031.000
89.031.000
62.084.000
56.460.000
-10.361.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-133.655.000
-133.655.000
-104.795.000
-101.475.000
-95.205.000
-
Flujo de caja libre
-44.624.000
-44.624.000
-42.711.000
-45.015.000
-105.566.000
-