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TSH Resources Berhad (9059.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Precio demorado. Divisa en MYR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
95.112
95.112
456.407
169.415
79.487
Depreciación y amortización
99.960
99.960
100.801
111.231
105.459
Cambio en capital trabajo
34.345
34.345
-57.770
57.350
5173
Inventario
35.704
35.704
-8567
-35.500
30.663
Otro capital trabajo
162.607
162.607
123.661
347.250
178.450
Otras partidas no monetarias
7534
7534
60.735
42.195
29.043
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
226.681
226.681
207.731
393.415
234.521
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-64.074
-64.074
-84.070
-46.165
-56.071
Adquisiciones, neto
0
0
0
0
0
Compras de inversiones
-29.264
-29.264
-3
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2040
2040
0
-
-
Otras actividades de inversión
29.744
29.744
248.000
-
1078
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-35.917
-35.917
623.229
6980
-6433
Cambio de caja neto
-137.630
-137.630
87.420
122.052
53.716
Efectivo al inicio del periodo
376.231
376.231
292.751
156.493
116.954
Efectivo al final del periodo
251.034
251.034
376.231
292.751
156.493
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
226.681
226.681
207.731
393.415
234.521
Inversiones en bienes de capitales
-64.074
-64.074
-84.070
-46.165
-56.071
Flujo de caja libre
162.607
162.607
123.661
347.250
178.450