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Anual

Flujo de caja

Divisa en JPY. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
15.541.000
15.817.000
12.529.000
-27.211.000
15.650.000
Depreciación y amortización
-
28.309.000
29.567.000
31.712.000
32.150.000
Cambio en capital trabajo
-
-5.257.000
28.670.000
-7.015.000
4.462.000
Inventario
-
-3.388.000
33.992.000
-5.602.000
3.980.000
Otro capital trabajo
-
-31.168.000
17.326.000
-51.524.000
-30.374.000
Otras partidas no monetarias
-
4.029.000
1.822.000
-2.617.000
1.722.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
24.786.000
58.230.000
-7.219.000
49.343.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-55.954.000
-40.904.000
-44.305.000
-79.717.000
Compras de inversiones
-
-8.086.000
-17.858.000
-3.472.000
-2.017.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
12.351.000
4.476.000
437.000
351.000
Otras actividades de inversión
-
6.594.000
5.155.000
5.780.000
9.021.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-24.094.000
-26.045.000
-39.920.000
-69.871.000
Cambio de caja neto
-
-4.264.000
3.783.000
22.044.000
-10.186.000
Efectivo al inicio del periodo
-
61.234.000
57.450.000
35.405.000
45.592.000
Efectivo al final del periodo
-
56.969.000
61.234.000
57.450.000
35.405.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
24.786.000
58.230.000
-7.219.000
49.343.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-55.954.000
-40.904.000
-44.305.000
-79.717.000
Flujo de caja libre
-
-31.168.000
17.326.000
-51.524.000
-30.374.000