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International Battery Metals Ltd (8RE.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-11.285
187,213
-14.377
-2375
Depreciación y amortización
1934
1384
677,115
735,392
Compensación basada en acciones
6338
456,619
4527
0
Cambio en capital trabajo
-2731
1443
216,141
326,739
Cuentas pendientes
-27,741
-6,454
2,813
-
Cuentas a pagar
-2394
1348
315,316
185,38
Otro capital trabajo
-11.992
-2073
-1371
-1367
Otras partidas no monetarias
-
-
0,046
4,042
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-8047
-768,762
-1162
-1367
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3945
-1305
-209,706
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-238,428
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3945
-1305
-209,706
-238,428
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-38,669
0
-5,618
-67,419
Acciones ordinarias emitidas
12.767
711,307
1220
1731
Otras actividades financieras
-
-
-15,196
-70,791
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
14.220
2193
1199
1593
Cambio de caja neto
2228
119,707
-172,113
-12,654
Efectivo al inicio del periodo
85,034
212,213
393,224
410,835
Efectivo al final del periodo
2313
336,175
212,213
393,224
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-8047
-768,762
-1162
-1367
Inversiones en bienes de capitales
-3945
-1305
-209,706
-
Flujo de caja libre
-11.992
-2073
-1371
-1367