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Alkermes plc (8AK.F)

Frankfurt - Frankfurt Precio demorado. Divisa en EUR
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Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
434.430
355.757
-158.267
-48.169
-110.861
-
Depreciación y amortización
64.269
74.927
77.862
78.652
81.854
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-56.270
-99.902
-32.795
5081
9985
-
Compensación basada en acciones
111.017
100.905
94.254
87.622
90.164
-
Cambio en capital trabajo
-117.858
-36.663
12.709
-25.548
13.131
-
Cuentas pendientes
-46.671
-44.510
25.250
-38.011
-18.050
-
Inventario
-13.324
-2712
-31.021
-24.769
-22.933
-
Cuentas a pagar
14.715
23.009
15.534
-
-
-
Otro capital trabajo
394.233
353.305
-17.211
72.695
40.623
-
Otras partidas no monetarias
8175
6329
27.281
4077
-1431
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
443.763
401.353
21.044
101.715
82.842
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-49.530
-48.048
-38.255
-29.020
-42.219
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
0
0
-8875
Compras de inversiones
-345.081
-254.471
-309.671
-340.418
-229.543
-
Ventas/vencimientos de inversiones
334.402
355.522
281.627
295.010
253.001
-
Otras actividades de inversión
-
-
1273
7937
3886
10.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-59.444
53.357
-64.541
-66.204
-11.481
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3000
-3000
-3000
-3243
-2843
-
Otras actividades financieras
-307.079
-303.474
-18.204
-16.571
-7701
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-284.967
-289.714
-1574
29.072
-2171
-
Cambio de caja neto
99.352
164.996
-45.071
64.583
69.190
-
Efectivo al inicio del periodo
321.401
292.473
337.544
272.961
203.771
-
Efectivo al final del periodo
420.753
457.469
292.473
337.544
272.961
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
443.763
401.353
21.044
101.715
82.842
-
Inversiones en bienes de capitales
-49.530
-48.048
-38.255
-29.020
-42.219
-
Flujo de caja libre
394.233
353.305
-17.211
72.695
40.623
-