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Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. (8830.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
177.171.000
177.171.000
161.925.000
150.452.000
141.389.000
Depreciación y amortización
73.118.000
73.118.000
64.635.000
60.645.000
57.812.000
Cambio en capital trabajo
-32.806.000
-32.806.000
-76.418.000
-33.267.000
-10.638.000
Inventario
-73.331.000
-73.331.000
-55.461.000
-48.326.000
7.303.000
Otro capital trabajo
43.636.000
43.636.000
-284.233.000
13.414.000
-129.484.000
Otras partidas no monetarias
-1.536.000
-1.536.000
21.455.000
24.205.000
32.916.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
232.033.000
232.033.000
165.112.000
192.967.000
225.947.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-188.397.000
-188.397.000
-449.345.000
-179.553.000
-355.431.000
Compras de inversiones
-126.380.000
-126.380.000
-39.602.000
-9.023.000
-20.499.000
Ventas/vencimientos de inversiones
17.822.000
17.822.000
12.088.000
4.240.000
49.140.000
Otras actividades de inversión
-22.945.000
-22.945.000
-13.537.000
-26.172.000
-11.550.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-310.694.000
-310.694.000
-489.799.000
-209.984.000
-336.682.000
Cambio de caja neto
-80.927.000
-80.927.000
33.742.000
-36.971.000
-9.736.000
Efectivo al inicio del periodo
184.052.000
184.052.000
150.309.000
187.281.000
193.448.000
Efectivo al final del periodo
103.125.000
103.125.000
184.052.000
150.309.000
187.281.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
232.033.000
232.033.000
165.112.000
192.967.000
225.947.000
Inversiones en bienes de capitales
-188.397.000
-188.397.000
-449.345.000
-179.553.000
-355.431.000
Flujo de caja libre
43.636.000
43.636.000
-284.233.000
13.414.000
-129.484.000