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Koei Tecmo Holdings Co Ltd (85T.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
33.792.000
33.792.000
30.935.000
35.359.000
29.550.000
Depreciación y amortización
1.813.000
1.813.000
1.643.000
1.555.000
1.547.000
Cambio en capital trabajo
8.358.000
8.358.000
-5.773.000
-3.963.000
4.762.000
Inventario
-59.000
-59.000
38.000
118.000
-187.000
Otro capital trabajo
34.798.000
34.798.000
28.802.000
23.468.000
28.135.000
Otras partidas no monetarias
-13.071.000
-13.071.000
-15.599.000
-8.792.000
-4.225.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
36.603.000
36.603.000
29.692.000
24.819.000
29.726.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.805.000
-1.805.000
-890.000
-1.351.000
-1.591.000
Compras de inversiones
-123.791.000
-123.791.000
-82.689.000
-147.799.000
-85.131.000
Ventas/vencimientos de inversiones
100.086.000
100.086.000
61.631.000
135.790.000
74.414.000
Otras actividades de inversión
-131.000
-131.000
239.000
187.000
-80.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-24.859.000
-24.859.000
-21.394.000
-13.168.000
-12.291.000
Cambio de caja neto
-1.281.000
-1.281.000
-7.959.000
8.063.000
-1.327.000
Efectivo al inicio del periodo
11.733.000
11.733.000
19.503.000
11.439.000
12.803.000
Efectivo al final del periodo
10.452.000
10.452.000
11.733.000
19.503.000
11.439.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
36.603.000
36.603.000
29.692.000
24.819.000
29.726.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.805.000
-1.805.000
-890.000
-1.351.000
-1.591.000
Flujo de caja libre
34.798.000
34.798.000
28.802.000
23.468.000
28.135.000