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Glory Health Industry Limited (84R.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-563.971
-563.971
-912.782
228.333
98.740
-
Depreciación y amortización
83.493
83.493
96.265
92.674
88.010
-
Cambio en capital trabajo
840.708
840.708
429.907
3.711.325
4.972.801
-
Inventario
2.621.546
2.621.546
2.859.862
6.410.038
480.011
-
Otro capital trabajo
452.112
452.112
413.468
4.065.741
4.665.587
-
Otras partidas no monetarias
499.843
499.843
677.890
420.499
132.440
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
512.922
512.922
606.314
4.345.276
4.938.208
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-60.810
-60.810
-192.846
-279.535
-272.621
-
Adquisiciones, neto
-
-
-36.784
0
-364.371
-200.160
Compras de inversiones
-
-
-
0
-37.400
-64.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
37.232
198.604
Otras actividades de inversión
1874
1874
227.741
-155.648
143.943
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
58.955
58.955
-305.414
184.152
-2.777.652
-
Cambio de caja neto
-55.523
-55.523
-330.005
-1.124.725
1.048.024
-
Efectivo al inicio del periodo
130.220
130.220
460.225
1.584.950
536.926
-
Efectivo al final del periodo
74.697
74.697
130.220
460.225
1.584.950
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
512.922
512.922
606.314
4.345.276
4.938.208
-
Inversiones en bienes de capitales
-60.810
-60.810
-192.846
-279.535
-272.621
-
Flujo de caja libre
452.112
452.112
413.468
4.065.741
4.665.587
-