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AL Group Limited (8360.HK)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-15.857
-15.857
-17.919
-32.319
-38.038
-
Depreciación y amortización
2427
2427
2856
2832
3421
-
Compensación basada en acciones
4297
4297
0
0
1050
-
Cambio en capital trabajo
11.875
11.875
-6598
2339
4074
-
Otro capital trabajo
802
802
-18.900
-11.544
-2642
-
Otras partidas no monetarias
1714
1714
1787
4674
5060
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
846
846
-17.767
-10.440
-1496
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-44
-44
-1133
-1104
-1146
-
Adquisiciones, neto
-2484
-2484
-63
-307
-480
-
Compras de inversiones
-6422
-6422
0
-
0
-1574
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
541
0
1012
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-12.087
-12.087
-318
4495
-129
-
Cambio de caja neto
13.971
13.971
-15.158
2717
2593
-
Efectivo al inicio del periodo
12.205
12.205
27.363
24.646
22.053
-
Efectivo al final del periodo
26.176
26.176
12.205
27.363
24.646
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
846
846
-17.767
-10.440
-1496
-
Inversiones en bienes de capitales
-44
-44
-1133
-1104
-1146
-
Flujo de caja libre
802
802
-18.900
-11.544
-2642
-