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Century Plaza Hotel Group (8315.HK)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-16.438
-16.315
-35.506
-16.959
-38.806
Depreciación y amortización
-
3116
4513
2302
3018
Compensación basada en acciones
-
0
2390
0
4445
Cambio en capital trabajo
-
-4357
747
-2267
-5678
Otro capital trabajo
-36.785
-15.422
-15.195
-17.806
-31.200
Otras partidas no monetarias
-
2703
3041
-20
2244
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-36.121
-14.758
-14.736
-17.806
-31.179
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-664
-459
-
-21
Adquisiciones, neto
-
0
-50
0
-1797
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
9717
-496
-509
15
-1816
Cambio de caja neto
-31.799
-23.807
-18.007
67.796
-27.743
Efectivo al inicio del periodo
50.850
69.987
85.010
16.420
44.409
Efectivo al final del periodo
19.051
40.917
69.987
85.010
16.420
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-36.121
-14.758
-14.736
-17.806
-31.179
Inversiones en bienes de capitales
-
-664
-459
-
-21
Flujo de caja libre
-36.785
-15.422
-15.195
-17.806
-31.200