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Yaoko Co.,Ltd. (8279.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
18.243.000
18.243.000
15.849.000
15.382.000
14.593.000
-
Depreciación y amortización
12.655.000
12.655.000
12.128.000
12.265.000
11.218.000
-
Cambio en capital trabajo
1.582.000
1.582.000
2.988.000
524.000
-375.000
-
Inventario
-902.000
-902.000
-631.000
-1.053.000
-317.000
-
Otro capital trabajo
12.543.000
12.543.000
12.493.000
-9.203.000
5.084.000
-
Otras partidas no monetarias
3.240.000
3.240.000
1.646.000
2.408.000
1.168.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
37.163.000
37.163.000
33.276.000
30.525.000
26.896.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-24.620.000
-24.620.000
-20.783.000
-39.728.000
-21.812.000
-
Adquisiciones, neto
-325.000
-325.000
0
-5.656.000
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
0
-
13.000
Otras actividades de inversión
-1.543.000
-1.543.000
-1.973.000
-1.132.000
-2.008.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-26.785.000
-26.785.000
-10.516.000
-46.909.000
-23.345.000
-
Cambio de caja neto
2.301.000
2.301.000
14.508.000
-811.000
7.741.000
-
Efectivo al inicio del periodo
45.777.000
45.777.000
31.268.000
32.080.000
24.338.000
-
Efectivo al final del periodo
48.079.000
48.079.000
45.777.000
31.268.000
32.080.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
37.163.000
37.163.000
33.276.000
30.525.000
26.896.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-24.620.000
-24.620.000
-20.783.000
-39.728.000
-21.812.000
-
Flujo de caja libre
12.543.000
12.543.000
12.493.000
-9.203.000
5.084.000
-