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Sanrio Company, Ltd. (8136.T)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
17.584.000
17.584.000
8.158.000
3.423.000
-3.960.000
Depreciación y amortización
1.969.000
1.873.000
1.872.000
1.643.000
1.792.000
Cambio en capital trabajo
-2.275.000
-3.058.000
-1.348.000
1.045.000
244.000
Inventario
-378.000
-1.876.000
-957.000
1.116.000
222.000
Otro capital trabajo
-5.452.000
19.834.000
10.520.000
4.349.000
-3.340.000
Otras partidas no monetarias
-17.000
-1.006.000
203.000
-156.000
-1.215.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-4.311.000
22.173.000
11.525.000
5.064.000
-2.287.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.141.000
-2.339.000
-1.005.000
-715.000
-1.053.000
Adquisiciones, neto
-
-
0
-713.000
-451.000
Compras de inversiones
-3.659.000
-28.465.000
-24.014.000
-23.544.000
-32.099.000
Ventas/vencimientos de inversiones
5.723.000
28.154.000
22.820.000
21.151.000
38.827.000
Otras actividades de inversión
-3.935.000
-1.805.000
-37.000
-687.000
-72.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.058.000
-3.457.000
-2.079.000
2.300.000
7.007.000
Cambio de caja neto
-3.051.000
35.796.000
8.003.000
-905.000
3.776.000
Efectivo al inicio del periodo
29.971.000
32.139.000
23.882.000
24.788.000
21.011.000
Efectivo al final del periodo
27.013.000
67.935.000
32.139.000
23.882.000
24.788.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-4.311.000
22.173.000
11.525.000
5.064.000
-2.287.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.141.000
-2.339.000
-1.005.000
-715.000
-1.053.000
Flujo de caja libre
-5.452.000
19.834.000
10.520.000
4.349.000
-3.340.000