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Sinanen Holdings Co., Ltd. (8132.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-910.000
478.000
2.487.000
2.717.000
2.989.000
Depreciación y amortización
-
3.076.000
3.917.000
3.491.000
3.572.000
Cambio en capital trabajo
-
-2.530.000
-2.690.000
3.466.000
-2.973.000
Inventario
-
957.000
-641.000
-123.000
-1.792.000
Otro capital trabajo
-
389.000
1.133.000
7.947.000
569.000
Otras partidas no monetarias
-
18.000
-770.000
121.000
-1.318.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
389.000
1.133.000
7.947.000
569.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Adquisiciones, neto
-
-102.000
-1000
-98.000
-1.130.000
Compras de inversiones
-
-1.304.000
-1.389.000
-189.000
-774.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
2.378.000
1.723.000
149.000
2.730.000
Otras actividades de inversión
-
-1.689.000
1.811.000
-347.000
-2.329.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-698.000
2.154.000
36.000
-1.094.000
Cambio de caja neto
-
-20.000
182.000
2.380.000
-1.383.000
Efectivo al inicio del periodo
-
9.948.000
9.765.000
7.385.000
8.768.000
Efectivo al final del periodo
-
9.927.000
9.948.000
9.765.000
7.385.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
389.000
1.133.000
7.947.000
569.000
Flujo de caja libre
-
389.000
1.133.000
7.947.000
569.000