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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
87.366.000
86.053.000
67.608.000
72.745.000
52.344.000
Depreciación y amortización
44.049.000
43.253.000
41.486.000
37.926.000
36.165.000
Cambio en capital trabajo
12.381.000
19.046.000
-42.174.000
-18.648.000
20.968.000
Inventario
21.209.000
20.694.000
-22.474.000
-23.153.000
-419.000
Otro capital trabajo
118.860.000
124.003.000
59.266.000
70.582.000
114.747.000
Otras partidas no monetarias
2.002.000
735.000
4.904.000
-8.075.000
15.828.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
161.669.000
162.415.000
92.216.000
105.253.000
150.254.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-42.809.000
-38.412.000
-32.950.000
-34.671.000
-35.507.000
Adquisiciones, neto
-500.000
-11.117.000
0
-318.000
-106.000
Compras de inversiones
-199.230.000
-154.077.000
-82.199.000
-85.648.000
-55.647.000
Ventas/vencimientos de inversiones
136.797.000
148.920.000
116.709.000
47.813.000
50.120.000
Otras actividades de inversión
682.000
554.000
32.000
26.000
427.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-118.448.000
-67.527.000
-7.145.000
-79.837.000
-41.698.000
Cambio de caja neto
-18.889.000
36.617.000
29.606.000
-11.975.000
70.735.000
Efectivo al inicio del periodo
220.636.000
217.153.000
187.547.000
199.522.000
128.787.000
Efectivo al final del periodo
191.682.000
253.770.000
217.153.000
187.547.000
199.522.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
161.669.000
162.415.000
92.216.000
105.253.000
150.254.000
Inversiones en bienes de capitales
-42.809.000
-38.412.000
-32.950.000
-34.671.000
-35.507.000
Flujo de caja libre
118.860.000
124.003.000
59.266.000
70.582.000
114.747.000