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Nichimo Co., Ltd. (8091.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.349.000
2.349.000
2.437.000
2.754.000
1.491.000
Depreciación y amortización
786.000
1.195.000
1.162.000
950.000
845.000
Cambio en capital trabajo
460.000
3.806.000
-1.387.000
-9.296.000
3.645.000
Inventario
1.767.000
-416.000
-2.296.000
-6.806.000
2.600.000
Otro capital trabajo
1.576.000
5.580.000
-774.000
-8.336.000
4.810.000
Otras partidas no monetarias
480.000
596.000
-276.000
58.000
570.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.814.000
6.629.000
912.000
-5.539.000
6.405.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.238.000
-1.049.000
-1.686.000
-2.797.000
-1.595.000
Adquisiciones, neto
-99.000
-99.000
0
-127.000
0
Compras de inversiones
-165.000
-102.000
-92.000
-200.000
-109.000
Ventas/vencimientos de inversiones
203.000
2.430.000
236.000
158.000
259.000
Otras actividades de inversión
-19.000
78.000
234.000
125.000
-7000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.215.000
1.276.000
-1.268.000
-2.433.000
-1.295.000
Cambio de caja neto
718.000
701.000
1.368.000
-3.708.000
3.978.000
Efectivo al inicio del periodo
5.552.000
6.939.000
5.571.000
9.285.000
5.305.000
Efectivo al final del periodo
6.288.000
7.658.000
6.939.000
5.571.000
9.285.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.814.000
6.629.000
912.000
-5.539.000
6.405.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.238.000
-1.049.000
-1.686.000
-2.797.000
-1.595.000
Flujo de caja libre
1.576.000
5.580.000
-774.000
-8.336.000
4.810.000