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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
10.051.000
10.051.000
5.028.000
6.415.000
3.475.000
Depreciación y amortización
10.464.000
13.301.000
12.359.000
10.879.000
10.690.000
Cambio en capital trabajo
-7.305.000
2.529.000
-11.825.000
-2.339.000
-7.439.000
Inventario
-10.650.000
3.708.000
-8.235.000
-2.048.000
-1.552.000
Otro capital trabajo
-24.508.000
21.703.000
-2.921.000
11.561.000
-14.861.000
Otras partidas no monetarias
-2.829.000
5.139.000
2.465.000
6.114.000
1.190.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-6.990.000
32.726.000
9.261.000
20.358.000
2.874.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-17.518.000
-11.023.000
-12.182.000
-8.797.000
-17.735.000
Adquisiciones, neto
-2.466.000
-2.466.000
-1.428.000
0
-1.365.000
Compras de inversiones
-200.000
0
0
-34.000
-200.000
Ventas/vencimientos de inversiones
10.166.000
191.000
513.000
301.000
10.624.000
Otras actividades de inversión
-1.503.000
-3.586.000
-2.427.000
-1.854.000
-1.010.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9.500.000
-15.095.000
-15.535.000
-9.318.000
-7.838.000
Cambio de caja neto
2.645.000
-3.526.000
5.470.000
-1.601.000
6.228.000
Efectivo al inicio del periodo
26.160.000
36.209.000
30.738.000
32.340.000
26.111.000
Efectivo al final del periodo
28.960.000
32.683.000
36.209.000
30.738.000
32.340.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-6.990.000
32.726.000
9.261.000
20.358.000
2.874.000
Inversiones en bienes de capitales
-17.518.000
-11.023.000
-12.182.000
-8.797.000
-17.735.000
Flujo de caja libre
-24.508.000
21.703.000
-2.921.000
11.561.000
-14.861.000