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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1494
-1649
-1665
-2146
Depreciación y amortización
64,054
87,09
116,065
9,025
Compensación basada en acciones
121,358
46,38
27,431
221,704
Cambio en capital trabajo
445,322
428,045
-596,401
-100,632
Inventario
150,617
150,962
-452,812
-113,302
Cuentas a pagar
-
-
-285,163
274,271
Otro capital trabajo
-243,976
-475,417
-1845
-1006
Otras partidas no monetarias
14,486
15,014
14,887
1022
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-239,216
-445,526
-1751
-985,539
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-29,891
-93,65
-20,341
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4,76
-29,891
-93,65
-20,341
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-34,189
-33,89
-29,397
-35
Acciones ordinarias emitidas
-
196,1
0,195
3711
Dividendos pagados
0
0
0
0
Otras actividades financieras
-3,317
26,076
-125,71
-237,692
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
157,976
188,286
-154,912
3429
Cambio de caja neto
-85,182
-281,758
-2042
2423
Efectivo al inicio del periodo
95,182
392,212
2434
11,412
Efectivo al final del periodo
9,182
110,454
392,212
2434
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-239,216
-445,526
-1751
-985,539
Inversiones en bienes de capitales
-
-29,891
-93,65
-20,341
Flujo de caja libre
-243,976
-475,417
-1845
-1006