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Frankfurt - Frankfurt Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
215.000
156.000
275.000
482.000
-898.000
-
Depreciación y amortización
517.000
523.000
492.000
526.000
776.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-9000
21.000
-77.000
38.000
-78.000
-
Compensación basada en acciones
41.000
41.000
41.000
35.000
-7000
-
Cambio en capital trabajo
-319.000
-148.000
-206.000
-103.000
127.000
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-95.000
74.000
-49.000
Inventario
-28.000
-59.000
-65.000
-13.000
17.000
-
Cuentas a pagar
-108.000
48.000
-22.000
-36.000
5000
-
Otro capital trabajo
460.000
641.000
582.000
740.000
611.000
-
Otras partidas no monetarias
212.000
216.000
194.000
-598.000
-54.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
849.000
1.040.000
899.000
978.000
866.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-389.000
-399.000
-317.000
-238.000
-255.000
-
Adquisiciones, neto
-
0
-142.000
0
0
-
Otras actividades de inversión
4000
6000
25.000
22.000
21.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-385.000
-393.000
168.000
636.000
-269.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-420.000
-804.000
-606.000
-2.931.000
-984.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-115.000
-41.000
0
-
Dividendos pagados
-120.000
-160.000
-161.000
-41.000
-41.000
-
Otras actividades financieras
-365.000
-296.000
-204.000
-292.000
-127.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-735.000
-637.000
-1.066.000
-1.898.000
-437.000
-
Cambio de caja neto
-272.000
10.000
2000
-284.000
159.000
-
Efectivo al inicio del periodo
805.000
740.000
808.000
1.129.000
894.000
-
Efectivo al final del periodo
533.000
739.000
740.000
808.000
1.129.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
849.000
1.040.000
899.000
978.000
866.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-389.000
-399.000
-317.000
-238.000
-255.000
-
Flujo de caja libre
460.000
641.000
582.000
740.000
611.000
-