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Frankfurt - Frankfurt Precio demorado. Divisa en EUR
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Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.416.000
3.263.000
3.132.000
6.541.000
2.815.000
-
Depreciación y amortización
846.000
850.000
780.000
785.000
789.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-788.000
-923.000
577.000
-582.000
43.000
-
Compensación basada en acciones
448.000
438.000
343.000
330.000
278.000
-
Cambio en capital trabajo
-473.000
-464.000
-907.000
-1.208.000
-468.000
-
Cuentas pendientes
480.000
278.000
1.285.000
-105.000
575.000
-
Inventario
391.000
668.000
214.000
-2.180.000
-370.000
-
Cuentas a pagar
-253.000
-1.240.000
-909.000
1.257.000
-35.000
-
Otro capital trabajo
3.133.000
2.962.000
3.672.000
5.827.000
3.736.000
-
Otras partidas no monetarias
259.000
407.000
538.000
580.000
645.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.708.000
3.571.000
4.463.000
6.409.000
4.316.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-575.000
-609.000
-791.000
-582.000
-580.000
-
Adquisiciones, neto
-
-7000
-2.755.000
-854.000
0
-
Compras de inversiones
-7000
-11.000
-52.000
-28.000
-693.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
20.000
21.000
9000
304.000
417.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
14.000
148.000
-163.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-383.000
-590.000
-3.549.000
-1.012.000
-1.016.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.220.000
-1.710.000
-1.093.000
-1.245.000
-1.849.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-500.000
-100.000
-4.297.000
-6.249.000
-3.107.000
-
Dividendos pagados
-1.053.000
-1.037.000
-1.037.000
-938.000
-997.000
-
Otras actividades financieras
-
-203.000
279.000
-
-
-61.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.677.000
-2.894.000
-2.068.000
-5.962.000
-2.973.000
-
Cambio de caja neto
648.000
87.000
-1.154.000
-565.000
327.000
-
Efectivo al inicio del periodo
1.769.000
3.145.000
4.299.000
4.864.000
4.537.000
-
Efectivo al final del periodo
2.417.000
3.232.000
3.145.000
4.299.000
4.864.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.708.000
3.571.000
4.463.000
6.409.000
4.316.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-575.000
-609.000
-791.000
-582.000
-580.000
-
Flujo de caja libre
3.133.000
2.962.000
3.672.000
5.827.000
3.736.000
-