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The Sailor Pen Co., Ltd. (7992.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-23.486
-1.509.981
-193.934
53.619
-136.798
-
Depreciación y amortización
-
199.983
114.387
72.653
45.566
-
Cambio en capital trabajo
-
-241.506
-265.771
-55.657
-117.071
-
Inventario
-
-99.985
-108.245
-54.292
-219.354
-
Otro capital trabajo
-
-866.290
-1.463.540
-405.818
-374.470
-
Otras partidas no monetarias
-
-45.639
91.534
78.653
50.243
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-435.971
-279.081
166.792
-179.516
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-430.319
-1.184.459
-572.610
-194.954
-
Adquisiciones, neto
-
-
0
-1759
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
10.053
Otras actividades de inversión
-
791
587
-12.132
300
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-385.498
-1.183.872
-586.501
-194.654
-
Cambio de caja neto
-
-521.252
-1.292.393
-428.955
1.587.945
-
Efectivo al inicio del periodo
-
1.177.347
2.469.741
2.898.696
1.253.386
-
Efectivo al final del periodo
-
656.094
1.177.347
2.469.741
2.841.332
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-435.971
-279.081
166.792
-179.516
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-430.319
-1.184.459
-572.610
-194.954
-
Flujo de caja libre
-
-866.290
-1.463.540
-405.818
-374.470
-