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Miroku Corporation (7983.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
512.045
481.294
512.045
303.430
440.800
-
Depreciación y amortización
742.565
767.827
742.565
736.626
685.851
-
Cambio en capital trabajo
-899.258
-1.578.896
-899.258
44.954
205.618
-
Inventario
-676.300
-598.465
-676.300
-261.660
-208.184
-
Otro capital trabajo
-1.475.808
-1.606.876
-1.475.808
330.700
125.341
-
Otras partidas no monetarias
-353.439
33.593
-353.439
-153.125
-85.806
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
176.856
-484.975
176.856
1.136.723
1.191.098
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.652.664
-1.121.901
-1.652.664
-806.023
-1.065.757
-
Compras de inversiones
0
-100.000
0
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
14.783
12.003
14.783
2508
-
48.564
Otras actividades de inversión
5952
-4499
5952
-5403
15.792
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.577.965
-1.166.905
-1.577.965
-768.100
-1.003.744
-
Cambio de caja neto
-1.309.243
-425.351
-1.309.243
240.297
32.740
-
Efectivo al inicio del periodo
3.124.147
1.814.904
3.124.147
2.883.850
2.851.110
-
Efectivo al final del periodo
1.814.904
1.389.553
1.814.904
3.124.147
2.883.850
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
176.856
-484.975
176.856
1.136.723
1.191.098
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.652.664
-1.121.901
-1.652.664
-806.023
-1.065.757
-
Flujo de caja libre
-1.475.808
-1.606.876
-1.475.808
330.700
125.341
-