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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
101.493.000
101.493.000
90.345.000
92.752.000
48.894.000
Depreciación y amortización
41.040.000
41.040.000
31.102.000
27.944.000
26.993.000
Cambio en capital trabajo
912.000
912.000
-4.733.000
-14.796.000
-10.400.000
Inventario
15.369.000
15.369.000
-26.107.000
-15.534.000
-29.053.000
Otro capital trabajo
53.997.000
53.997.000
61.818.000
94.415.000
36.635.000
Otras partidas no monetarias
-7.965.000
-7.965.000
-3.925.000
-6.704.000
-3.114.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
88.906.000
88.906.000
95.625.000
121.212.000
60.483.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-34.909.000
-34.909.000
-33.807.000
-26.797.000
-23.848.000
Adquisiciones, neto
-1.797.000
-1.797.000
-2.684.000
-984.000
-272.000
Compras de inversiones
-10.196.000
-10.196.000
-3.337.000
-2.482.000
-38.366.000
Ventas/vencimientos de inversiones
57.145.000
57.145.000
440.000
654.000
32.429.000
Otras actividades de inversión
-193.000
-193.000
-1.589.000
-1.450.000
-577.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
10.136.000
10.136.000
-40.878.000
-27.136.000
-29.771.000
Cambio de caja neto
34.975.000
34.975.000
-1.602.000
73.954.000
15.031.000
Efectivo al inicio del periodo
276.288.000
276.288.000
277.891.000
203.698.000
188.667.000
Efectivo al final del periodo
311.264.000
311.264.000
276.288.000
277.891.000
203.698.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
88.906.000
88.906.000
95.625.000
121.212.000
60.483.000
Inversiones en bienes de capitales
-34.909.000
-34.909.000
-33.807.000
-26.797.000
-23.848.000
Flujo de caja libre
53.997.000
53.997.000
61.818.000
94.415.000
36.635.000