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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
32.570.000
32.570.000
44.944.000
42.679.000
-34.497.000
-
Depreciación y amortización
35.666.000
35.666.000
29.056.000
24.857.000
28.027.000
-
Cambio en capital trabajo
-36.506.000
-36.506.000
-88.863.000
-36.469.000
7.001.000
-
Inventario
4.910.000
4.910.000
-28.844.000
2.181.000
13.122.000
-
Otro capital trabajo
-24.448.000
-24.448.000
-33.008.000
7.526.000
-18.133.000
-
Otras partidas no monetarias
-64.000
-64.000
8.466.000
-7.343.000
-5.199.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
30.767.000
30.767.000
15.000
31.351.000
4.966.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-55.215.000
-55.215.000
-33.023.000
-23.825.000
-23.099.000
-
Adquisiciones, neto
-2.289.000
-2.289.000
-76.877.000
-378.000
0
-
Compras de inversiones
-1.404.000
-1.404.000
-4.781.000
-4.224.000
-1.129.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
16.740.000
16.740.000
1.265.000
20.459.000
40.611.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
881.000
2.099.000
960.000
1.466.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-41.405.000
-41.405.000
-112.146.000
-385.000
18.024.000
-
Cambio de caja neto
-4.693.000
-4.693.000
-158.940.000
18.478.000
27.765.000
-
Efectivo al inicio del periodo
211.337.000
211.337.000
370.277.000
351.798.000
324.034.000
-
Efectivo al final del periodo
206.644.000
206.644.000
211.337.000
370.277.000
351.798.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
30.767.000
30.767.000
15.000
31.351.000
4.966.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-55.215.000
-55.215.000
-33.023.000
-23.825.000
-23.099.000
-
Flujo de caja libre
-24.448.000
-24.448.000
-33.008.000
7.526.000
-18.133.000
-