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1.500,00-4,00 (-0,27%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.126.000
3.824.000
5.255.000
4.855.000
3.523.000
Depreciación y amortización
-
1.992.000
1.947.000
1.748.000
1.587.000
Cambio en capital trabajo
-
-1.911.000
-1.430.000
583.000
779.000
Inventario
-
-1.122.000
-322.000
-412.000
162.000
Otro capital trabajo
-
1.295.000
2.756.000
6.722.000
3.249.000
Otras partidas no monetarias
-
3000
-46.000
-154.000
103.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
3.959.000
5.633.000
9.314.000
5.057.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-2.664.000
-2.877.000
-2.592.000
-1.808.000
Adquisiciones, neto
-
-153.000
-3000
-284.000
-
Compras de inversiones
-
0
0
-5000
-252.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
26.000
132.000
163.000
1000
Otras actividades de inversión
-
-538.000
-512.000
-378.000
-565.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-3.308.000
-3.245.000
-2.974.000
-2.615.000
Cambio de caja neto
-
-1.344.000
773.000
-210.000
1.933.000
Efectivo al inicio del periodo
-
17.028.000
16.254.000
16.465.000
14.518.000
Efectivo al final del periodo
-
15.683.000
17.028.000
16.254.000
16.465.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
3.959.000
5.633.000
9.314.000
5.057.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-2.664.000
-2.877.000
-2.592.000
-1.808.000
Flujo de caja libre
-
1.295.000
2.756.000
6.722.000
3.249.000