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Fuso Dentsu Co., Ltd. (7505.T)

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1.779,00+5,00 (+0,28%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.270.362
971.707
327.488
1.108.032
706.201
-
Depreciación y amortización
203.809
199.197
171.951
154.748
152.566
-
Cambio en capital trabajo
-80.087
-91.385
-1.730.171
969.577
602.324
-
Inventario
27.577
140.566
-469.557
19.749
183.162
-
Otro capital trabajo
1.570.568
1.494.616
-1.934.479
2.216.216
1.320.929
-
Otras partidas no monetarias
16.377
12.405
-252.795
-12.082
-146.407
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.765.801
1.689.909
-1.778.601
2.478.738
1.530.905
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-195.233
-195.293
-155.878
-262.522
-209.976
-
Compras de inversiones
-301.306
-1329
-801.244
-2.021.314
-301.455
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
92.700
20.000
6500
510.884
-
Otras actividades de inversión
-21.928
-7248
-22.398
41.916
2595
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-518.467
-111.170
-959.520
-2.235.420
27.388
-
Cambio de caja neto
720.753
1.199.072
-2.954.812
-100.094
1.272.013
-
Efectivo al inicio del periodo
5.323.092
5.112.907
8.067.720
8.167.814
6.895.800
-
Efectivo al final del periodo
6.043.844
6.311.979
5.112.907
8.067.720
8.167.814
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.765.801
1.689.909
-1.778.601
2.478.738
1.530.905
-
Inversiones en bienes de capitales
-195.233
-195.293
-155.878
-262.522
-209.976
-
Flujo de caja libre
1.570.568
1.494.616
-1.934.479
2.216.216
1.320.929
-