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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2.035.000
-2.991.000
-7.120.000
4.896.000
-3.513.000
-
Depreciación y amortización
-
9.936.000
9.818.000
8.842.000
8.318.000
-
Cambio en capital trabajo
-
4.450.000
-4.348.000
-7.403.000
6.880.000
-
Inventario
-
2.679.000
-1.140.000
-7.295.000
1.955.000
-
Otro capital trabajo
-
7.370.000
-9.066.000
-5.773.000
4.430.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-317.000
-99.000
-1.603.000
452.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
16.913.000
489.000
2.214.000
12.775.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-9.543.000
-9.555.000
-7.987.000
-8.345.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-140.000
-
-585.000
Compras de inversiones
-
-17.513.000
-9.269.000
-5.163.000
-3.738.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
15.135.000
10.280.000
10.806.000
3.299.000
-
Otras actividades de inversión
-
48.000
7000
350.000
-
-157.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-11.353.000
-8.466.000
-788.000
-8.632.000
-
Cambio de caja neto
-
2.498.000
-2.405.000
-1.804.000
3.045.000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
39.056.000
41.461.000
43.266.000
40.221.000
-
Efectivo al final del periodo
-
41.554.000
39.056.000
41.461.000
43.266.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
16.913.000
489.000
2.214.000
12.775.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-9.543.000
-9.555.000
-7.987.000
-8.345.000
-
Flujo de caja libre
-
7.370.000
-9.066.000
-5.773.000
4.430.000
-