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Mazda Motor Corporation (7261.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
207.696.000
207.696.000
142.814.000
81.557.000
-31.651.000
-
Depreciación y amortización
113.348.000
113.348.000
105.950.000
90.281.000
89.765.000
-
Cambio en capital trabajo
126.592.000
126.592.000
-84.823.000
20.211.000
39.429.000
-
Inventario
42.764.000
42.764.000
-258.052.000
77.411.000
30.051.000
-
Otro capital trabajo
303.652.000
303.652.000
38.296.000
49.804.000
34.019.000
-
Otras partidas no monetarias
-102.181.000
-102.181.000
-46.751.000
-51.776.000
-1.606.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
418.895.000
418.895.000
137.424.000
189.155.000
120.058.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-115.243.000
-115.243.000
-99.128.000
-139.351.000
-86.039.000
-
Compras de inversiones
-3.868.000
-3.868.000
-3.124.000
-389.000
-255.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
151.000
151.000
433.000
323.000
1.785.000
-
Otras actividades de inversión
-36.753.000
-36.753.000
1.491.000
1.136.000
924.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-179.889.000
-179.889.000
-99.427.000
-136.237.000
-78.862.000
-
Cambio de caja neto
202.172.000
202.172.000
-22.982.000
1.592.000
170.799.000
-
Efectivo al inicio del periodo
717.093.000
717.093.000
740.385.000
738.793.000
567.994.000
-
Efectivo al final del periodo
919.265.000
919.265.000
717.093.000
740.385.000
738.793.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
418.895.000
418.895.000
137.424.000
189.155.000
120.058.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-115.243.000
-115.243.000
-99.128.000
-139.351.000
-86.039.000
-
Flujo de caja libre
303.652.000
303.652.000
38.296.000
49.804.000
34.019.000
-