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HKS Co., Ltd. (7219.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
426.958
451.056
496.198
352.251
148.451
-
Depreciación y amortización
641.673
603.916
573.873
611.651
617.398
-
Cambio en capital trabajo
-406.398
-375.819
-335.099
182.978
-162.217
-
Inventario
-492.910
-388.255
-259.042
-93.767
169.939
-
Otro capital trabajo
-216.259
-39.980
204.220
973.868
-21.644
-
Otras partidas no monetarias
-42.762
-47.156
-54.810
-40.233
-110.491
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
586.678
694.139
658.803
1.212.233
395.442
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-802.937
-734.119
-454.583
-238.365
-417.086
-
Compras de inversiones
-505.013
-703.941
-1.205.369
-303.621
-3365
-
Ventas/vencimientos de inversiones
473.535
700.000
500.000
200.000
-
5420
Otras actividades de inversión
-99.625
-95.299
7067
7165
-448.491
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-902.348
-822.181
-946.245
-277.095
-850.639
-
Cambio de caja neto
-333.425
-453.709
-406.486
647.141
-329.782
-
Efectivo al inicio del periodo
1.729.010
1.848.545
2.255.031
1.607.890
1.937.673
-
Efectivo al final del periodo
1.383.166
1.394.836
1.848.545
2.255.031
1.607.890
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
586.678
694.139
658.803
1.212.233
395.442
-
Inversiones en bienes de capitales
-802.937
-734.119
-454.583
-238.365
-417.086
-
Flujo de caja libre
-216.259
-39.980
204.220
973.868
-21.644
-