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Ngern Tid Lor Public Company Limited (70V0.F)

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Al cierre: 09:59AM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.939.373
3.790.425
3.640.169
3.168.906
2.416.143
-
Depreciación y amortización
960.929
945.741
880.940
794.794
700.028
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
982.336
953.299
893.192
784.120
611.173
-
Compensación basada en acciones
17.652
16.976
4022
0
-
-
Cambio en capital trabajo
-20.990.563
-20.639.958
-21.977.971
-10.935.737
-4.908.223
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-
99.573
-35.361
Otro capital trabajo
-11.080.400
-11.258.890
-15.058.596
-6.392.924
-681.460
-
Otras partidas no monetarias
-13.027.355
-12.457.513
-10.446.328
-7.986.627
-6.953.854
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-10.503.435
-10.710.685
-14.674.893
-5.892.803
-234.967
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-576.965
-548.205
-383.703
-500.121
-446.493
-
Adquisiciones, neto
-50.000
-213.157
-
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-619.013
-750.043
-363.078
-498.571
-443.062
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-59.462.987
-47.588.577
-70.984.899
-34.402.382
-47.527.815
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
7.495.751
0
2.810.001
Acciones ordinarias readquiridas
-
-34.624
-5624
0
-
-
Dividendos pagados
-
-729.306
-635.520
0
0
-
Otras actividades financieras
-26.573
-25.400
-57.889
-22.489
-9197
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
9.795.504
10.925.494
13.234.419
9.120.880
1.496.853
-
Cambio de caja neto
-1.326.944
-535.234
-1.803.552
2.729.506
818.824
-
Efectivo al inicio del periodo
4.197.140
2.191.187
3.994.739
1.265.233
446.409
-
Efectivo al final del periodo
2.870.196
1.655.953
2.191.187
3.994.739
1.265.233
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-10.503.435
-10.710.685
-14.674.893
-5.892.803
-234.967
-
Inversiones en bienes de capitales
-576.965
-548.205
-383.703
-500.121
-446.493
-
Flujo de caja libre
-11.080.400
-11.258.890
-15.058.596
-6.392.924
-681.460
-