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China Zheshang Bank Co Ltd (6CZ.BE)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
15.336.000
15.048.000
13.618.000
12.648.000
12.309.000
Depreciación y amortización
2.222.000
2.112.000
1.862.000
1.679.000
1.560.000
Cambio en capital trabajo
122.185.000
172.729.000
144.880.000
-55.531.000
33.973.000
Otro capital trabajo
130.929.000
184.487.000
162.374.000
-39.636.000
47.842.000
Otras partidas no monetarias
-11.916.000
-11.662.000
-10.599.000
-8.269.000
-9.418.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
142.290.000
194.367.000
167.765.000
-37.083.000
49.580.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-11.361.000
-9.880.000
-5.391.000
-2.553.000
-1.738.000
Compras de inversiones
-1.744.866.000
-1.749.967.000
-1.618.364.000
-2.304.983.000
-2.618.492.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.652.770.000
1.557.416.000
1.493.361.000
2.229.801.000
2.619.313.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-102.540.000
-201.459.000
-130.201.000
-77.722.000
-880.000
Cambio de caja neto
99.797.000
62.713.000
16.923.000
-21.296.000
65.177.000
Efectivo al inicio del periodo
74.351.000
107.748.000
90.825.000
112.121.000
46.944.000
Efectivo al final del periodo
172.652.000
170.461.000
107.748.000
90.825.000
112.121.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
142.290.000
194.367.000
167.765.000
-37.083.000
49.580.000
Inversiones en bienes de capitales
-11.361.000
-9.880.000
-5.391.000
-2.553.000
-1.738.000
Flujo de caja libre
130.929.000
184.487.000
162.374.000
-39.636.000
47.842.000