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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
10.830.000
13.079.000
15.889.000
12.014.000
17.588.000
Depreciación y amortización
-
10.962.000
11.392.000
11.076.000
11.767.000
Cambio en capital trabajo
-
-9.470.000
-8.062.000
6.930.000
7.553.000
Inventario
-
-2.305.000
-7.946.000
5.587.000
-1.211.000
Otro capital trabajo
-
293.000
5.445.000
16.261.000
23.165.000
Otras partidas no monetarias
-
-2.596.000
-2.643.000
81.000
-1.048.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
11.339.000
16.419.000
24.587.000
33.047.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-11.046.000
-10.974.000
-8.326.000
-9.882.000
Compras de inversiones
-
-6.594.000
-1.440.000
-6.381.000
-396.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
14.531.000
5.623.000
11.010.000
6.147.000
Otras actividades de inversión
-
-51.000
166.000
28.000
57.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-3.146.000
-6.096.000
-3.116.000
-1.695.000
Cambio de caja neto
-
-3.672.000
-3.149.000
2.739.000
4.963.000
Efectivo al inicio del periodo
-
133.904.000
137.053.000
134.314.000
132.208.000
Efectivo al final del periodo
-
130.232.000
133.904.000
137.053.000
134.314.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
11.339.000
16.419.000
24.587.000
33.047.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-11.046.000
-10.974.000
-8.326.000
-9.882.000
Flujo de caja libre
-
293.000
5.445.000
16.261.000
23.165.000