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Haier Smart Home Co., Ltd. (690D.DE)

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Al cierre: 05:35PM CEST
Anual

Flujo de caja

Divisa en CNY. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
16.596.615
16.596.615
14.712.055
13.078.841
8.883.129
Depreciación y amortización
6.290.729
6.290.729
5.640.043
4.805.371
4.905.445
Cambio en capital trabajo
-721.389
-721.389
-2.191.414
3.965.101
1.572.119
Inventario
982.047
982.047
-2.783.200
-11.480.423
-3.118.306
Otro capital trabajo
15.355.448
15.355.448
12.046.771
15.862.952
9.826.264
Otras partidas no monetarias
2.318.993
2.318.993
1.027.480
1.547.726
1.901.430
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
25.262.376
25.262.376
20.256.557
23.235.381
17.609.514
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9.906.928
-9.906.928
-8.209.786
-7.372.429
-7.783.250
Adquisiciones, neto
-156.312
-156.312
-40.026
-
-309.349
Compras de inversiones
-16.162.058
-16.162.058
-13.538.237
-8.151.830
-6.816.360
Ventas/vencimientos de inversiones
8.972.164
8.972.164
12.833.675
7.390.977
8.262.393
Otras actividades de inversión
-
-
-218.441
-219.293
187.400
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-17.085.065
-17.085.065
-8.925.735
-8.062.744
-5.273.676
Cambio de caja neto
585.101
585.101
8.190.467
-592.925
10.673.062
Efectivo al inicio del periodo
53.392.210
53.392.210
45.201.743
45.790.590
34.968.474
Efectivo al final del periodo
53.977.311
53.977.311
53.392.210
45.197.664
45.641.536
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
25.262.376
25.262.376
20.256.557
23.235.381
17.609.514
Inversiones en bienes de capitales
-9.906.928
-9.906.928
-8.209.786
-7.372.429
-7.783.250
Flujo de caja libre
15.355.448
15.355.448
12.046.771
15.862.952
9.826.264