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Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd. (688606.SS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
184.833
180.576
1.184.924
765.689
679.229
-
Depreciación y amortización
-
19.292
35.800
15.588
4034
-
Cambio en capital trabajo
-
-185.298
-151.974
153.122
-63.914
-
Inventario
-
12.399
-13.196
-264.051
-71.845
-
Otro capital trabajo
-245.267
-508.729
1.090.446
783.751
585.609
-
Otras partidas no monetarias
-
5574
-18.455
6969
1341
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
24.764
1.360.685
923.871
622.718
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-486.788
-533.492
-270.239
-140.120
-37.109
-
Adquisiciones, neto
-
-
-16.609
-
-
-
Compras de inversiones
-1.677.506
-1.405.448
-3.258.000
-1.179.200
-778.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1.867.809
1.797.982
2.280.830
787.954
430.190
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-37.109
-15.088
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-296.916
-140.668
-1.263.998
-531.350
-384.919
-
Cambio de caja neto
-629.542
-665.218
-197.363
1.893.665
222.615
-
Efectivo al inicio del periodo
1.869.528
1.981.843
2.179.205
285.541
62.926
-
Efectivo al final del periodo
1.224.123
1.316.625
1.981.843
2.179.205
285.541
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
24.764
1.360.685
923.871
622.718
-
Inversiones en bienes de capitales
-486.788
-533.492
-270.239
-140.120
-37.109
-
Flujo de caja libre
-245.267
-508.729
1.090.446
783.751
585.609
-