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Suzhou Harmontronics Automation Technology Co., Ltd (688022.SS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-29.637
-84.536
73.513
60.805
44.148
Depreciación y amortización
-
61.344
50.814
33.267
13.212
Cambio en capital trabajo
-
-373.963
-354.261
-319.888
-200.043
Inventario
-
-140.671
-406.061
-181.680
-144.244
Otro capital trabajo
-632.074
-606.340
-358.581
-467.553
-248.286
Otras partidas no monetarias
-
41.952
39.792
20.585
10.006
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-325.148
-197.222
-197.504
-112.341
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-281.191
-161.359
-270.049
-135.945
Compras de inversiones
-323.013
-318.640
-33.380
-19.450
-12.500
Ventas/vencimientos de inversiones
118.715
40.303
3768
840,2835
10.371
Otras actividades de inversión
-
-35.120
218.000
-218.000
400.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-562.234
-581.389
27.369
-506.646
261.926
Cambio de caja neto
-910.488
-8076
52.928
-453.826
338.220
Efectivo al inicio del periodo
990.572
130.350
77.422
531.248
193.028
Efectivo al final del periodo
76.210
122.274
130.350
77.422
531.248
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-325.148
-197.222
-197.504
-112.341
Inversiones en bienes de capitales
-
-281.191
-161.359
-270.049
-135.945
Flujo de caja libre
-632.074
-606.340
-358.581
-467.553
-248.286