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HORIBA, Ltd. (6856.T)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
33.775.000
40.302.000
34.072.000
21.311.000
13.188.000
-
Depreciación y amortización
-
12.602.000
11.348.000
10.440.000
9.618.000
-
Cambio en capital trabajo
-
-24.343.000
-19.786.000
583.000
10.697.000
-
Inventario
-
-20.091.000
-18.809.000
-1.161.000
2.049.000
-
Otro capital trabajo
-
7.481.000
21.883.000
22.696.000
17.208.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-2.072.000
8.540.000
-1.199.000
-3.119.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
16.652.000
33.966.000
35.268.000
32.253.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-9.171.000
-12.083.000
-12.572.000
-15.045.000
-
Adquisiciones, neto
-
-2.421.000
0
-1.144.000
-
-
Compras de inversiones
-
-5.647.000
-5.171.000
-3.765.000
-2.504.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
4.130.000
5.813.000
3.153.000
3.425.000
-
Otras actividades de inversión
-
1.262.000
-175.000
-410.000
48.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-7.315.000
-10.745.000
-14.662.000
-14.016.000
-
Cambio de caja neto
-
-8.209.000
4.822.000
19.782.000
18.091.000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
138.760.000
133.938.000
114.156.000
96.064.000
-
Efectivo al final del periodo
-
130.550.000
138.760.000
133.938.000
114.156.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
16.652.000
33.966.000
35.268.000
32.253.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-9.171.000
-12.083.000
-12.572.000
-15.045.000
-
Flujo de caja libre
-
7.481.000
21.883.000
22.696.000
17.208.000
-