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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
52.616.000
52.616.000
75.043.000
92.288.000
30.922.000
Depreciación y amortización
68.682.000
68.682.000
68.696.000
64.595.000
69.852.000
Cambio en capital trabajo
68.209.000
68.209.000
-84.828.000
-21.517.000
2.170.000
Inventario
71.097.000
71.097.000
-60.253.000
-28.230.000
-12.865.000
Otro capital trabajo
108.977.000
108.977.000
2.215.000
66.957.000
77.347.000
Otras partidas no monetarias
-23.494.000
-23.494.000
4.496.000
-8.997.000
17.939.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
165.570.000
165.570.000
61.311.000
110.801.000
133.222.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-56.593.000
-56.593.000
-59.096.000
-43.844.000
-55.875.000
Compras de inversiones
-1.371.000
-1.371.000
-827.000
-747.000
-297.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.004.000
1.004.000
154.000
622.000
26.000
Otras actividades de inversión
-2.440.000
-2.440.000
-4.897.000
-744.000
-1.790.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-58.981.000
-58.981.000
-61.602.000
-44.083.000
-57.448.000
Cambio de caja neto
61.100.000
61.100.000
-67.859.000
31.232.000
107.761.000
Efectivo al inicio del periodo
267.380.000
267.380.000
335.239.000
304.007.000
196.245.000
Efectivo al final del periodo
328.481.000
328.481.000
267.380.000
335.239.000
304.007.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
165.570.000
165.570.000
61.311.000
110.801.000
133.222.000
Inversiones en bienes de capitales
-56.593.000
-56.593.000
-59.096.000
-43.844.000
-55.875.000
Flujo de caja libre
108.977.000
108.977.000
2.215.000
66.957.000
77.347.000